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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.13 2025/07/11 N/A +2.25% +9.03% +7.04% +6.15% +8.32% +32.75% +31.45% N/A 7.76%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 264.12 2025/07/11 N/A +3.44% +24.31% +20.15% +17.28% +6.65% +47.64% +38.28% +303.36% 19.37%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.27% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.95 2025/07/11 N/A +1.84% +9.98% +1.37% +1.06% +2.10% +7.49% +19.03% N/A 7.28%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 86.76 2025/07/11 0.50 +2.60% +13.13% +9.32% +9.39% +9.67% +37.39% +39.51% N/A 9.66%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2025/07/11 N/A +0.75% +6.18% +2.02% +2.02% +0.87% +3.46% -8.08% N/A 6.96%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.59 2025/07/11 N/A +0.93% +6.30% +2.15% +2.15% +0.66% +3.12% -8.66% N/A 7.01%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.70 2025/07/11 N/A +0.92% +6.35% +2.26% +2.39% +1.05% +4.62% -7.00% N/A 7.03%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.88 2025/07/11 N/A +0.60% +5.85% +1.64% +1.67% -0.22% +0.34% -11.36% N/A 6.94%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.78 2025/07/11 N/A +0.91% +6.14% +1.83% +1.83% +0.26% +3.60% -7.82% N/A 7.03%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.17 2025/07/11 N/A +1.42% +8.19% +5.73% +5.79% +7.58% +24.96% +22.82% +71.70% 6.92%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.33 2025/07/11 N/A +0.97% +6.52% +2.46% +2.46% +1.09% +4.26% -7.44% N/A 6.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.62 2025/07/11 1.43 +1.28% +6.34% +4.20% +4.48% +8.05% +28.75% +26.14% N/A 5.78%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.82 2025/07/11 1.32 +0.79% +6.92% +5.25% +3.15% +2.48% +1.83% -15.04% +28.20% 10.03%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.71 2025/07/11 N/A +1.89% +6.82% +1.89% +1.04% -0.82% -2.22% -2.31% -2.90% 8.56%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.13 2025/07/11 N/A +0.92% +8.69% +9.28% +7.58% +5.74% +12.70% -6.58% +141.54% 9.41%
摩根全天候组合基金 (美元) 33.96 2025/07/11 0.00 +2.82% +10.12% +7.47% +6.29% +6.93% +33.81% +41.15% +239.60% 8.92%
摩根亚太入息基金 (美元) 33.88 2025/07/11 0.93 +1.93% +10.90% +10.83% +9.47% +6.37% +15.63% +14.58% +137.42% 8.93%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.19 2025/07/11 N/A +3.57% +17.66% +18.01% +17.78% +13.61% +47.22% +20.81% N/A 13.42%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.23 2025/07/11 N/A +4.78% +18.78% +2.41% +3.10% -6.58% +22.69% +49.65% N/A 16.67%
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