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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.45 2025/03/31 N/A -2.33% -0.19% -0.97% -0.19% +5.50% +11.79% +38.63% N/A 8.33%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 221.88 2025/03/31 N/A -2.97% -1.47% -10.81% -1.47% -5.51% -1.07% +73.72% +238.85% 17.41%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +30.33% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.33 2025/03/31 N/A -1.73% -2.08% -1.48% -2.08% +1.90% -1.98% +27.42% N/A 7.50%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 79.91 2025/03/31 0.50 -0.54% +0.76% -0.91% +0.76% +4.16% +10.50% +52.56% N/A 9.82%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2025/03/31 N/A -0.87% +0.63% -2.45% +0.63% 0.00% -9.84% -0.87% N/A 7.78%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.46 2025/03/31 N/A -0.93% +0.40% -2.99% +0.40% -0.53% -10.23% -1.84% N/A 7.76%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.58 2025/03/31 N/A -0.79% +0.80% -2.45% +0.80% +0.13% -9.00% +0.53% N/A 7.81%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.01 2025/03/31 N/A -0.85% +0.52% -2.99% +0.52% -1.21% -12.32% -3.83% N/A 7.74%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.68 2025/03/31 N/A -0.90% +0.52% -2.91% +0.52% -0.52% -9.65% -0.26% N/A 7.81%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.51 2025/03/31 N/A -0.78% +1.73% -0.06% +1.73% +5.63% +7.98% +31.34% +65.10% 7.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.18 2025/03/31 N/A -0.85% +0.62% -2.62% +0.62% -0.12% -9.21% -0.24% N/A 7.71%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.30 2025/03/31 1.43 -0.45% +1.32% +1.20% +1.32% +6.90% +13.16% +34.20% N/A 7.16%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.53 2025/03/31 1.32 +1.22% +0.82% -3.81% +0.82% +5.65% -11.88% -6.84% +25.30% 11.35%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.64 2025/03/31 N/A -1.43% +0.31% -4.20% +0.31% -1.03% -15.07% +4.78% -3.60% 8.92%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.38 2025/03/31 N/A +1.17% +4.24% -0.43% +4.24% +9.66% -2.13% +5.55% +134.03% 9.98%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.49 2025/03/31 0.00 -2.96% -1.44% -3.40% -1.44% +3.21% +9.23% +52.57% +214.90% 9.47%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.45 2025/03/31 0.93 -0.32% +1.62% -2.57% +1.62% +4.00% -3.11% +20.96% +120.39% 9.64%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.07 2025/03/31 N/A +2.31% +6.96% -0.45% +6.96% +8.00% +10.37% +28.12% N/A 12.71%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.18 2025/03/31 N/A -1.08% -0.48% -7.77% -0.48% -6.62% +6.03% +78.69% N/A 15.83%
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