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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.30 2025/08/01 N/A +0.28% +5.99% +5.01% +6.79% +10.29% +26.17% +28.58% N/A 6.72%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 270.71 2025/08/01 N/A +2.99% +19.30% +19.53% +20.21% +21.22% +43.07% +37.58% +313.42% 15.36%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.35% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.22 2025/08/01 N/A +1.10% +7.67% +2.48% +2.43% +5.59% +3.80% +19.15% N/A 6.52%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 86.76 2025/08/01 0.50 -0.46% +9.34% +8.26% +9.39% +13.60% +28.25% +34.34% N/A 8.12%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.07 2025/08/01 N/A -0.49% +3.46% +0.92% +1.89% +0.88% -0.98% -9.53% N/A 6.00%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.58 2025/08/01 N/A -0.39% +3.41% +1.10% +2.02% +0.80% -1.30% -10.08% N/A 6.00%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.68 2025/08/01 N/A -0.52% +3.36% +1.02% +2.13% +0.92% 0.00% -8.68% N/A 6.04%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.58 2025/08/01 N/A -0.70% +2.78% +0.28% +1.27% -0.31% -4.12% -13.00% N/A 5.95%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.76 2025/08/01 N/A -0.51% +3.33% +0.64% +1.57% +0.26% -1.02% -9.45% N/A 5.99%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.23 2025/08/01 N/A +0.12% +5.19% +5.00% +6.16% +7.75% +19.65% +20.91% +72.30% 5.91%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.31 2025/08/01 N/A -0.48% +3.49% +1.25% +2.21% +1.09% -0.24% -8.98% N/A 5.96%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.78 2025/08/01 1.43 +0.27% +3.94% +3.77% +4.86% +7.75% +22.22% +21.98% N/A 4.73%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.93 2025/08/01 1.32 +0.47% +3.87% +4.61% +4.04% +6.07% +0.86% -15.77% +29.30% 10.59%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.59 2025/08/01 N/A -0.85% +2.46% -0.03% -0.21% -3.03% -7.61% -4.58% -4.10% 6.06%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.48 2025/08/01 N/A +1.41% +6.16% +7.65% +9.14% +10.72% +13.18% -7.97% +145.05% 8.92%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.13 2025/08/01 0.00 +0.38% +6.69% +5.08% +6.82% +10.06% +27.11% +37.45% +241.30% 7.94%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.08 2025/08/01 0.93 +0.77% +6.67% +9.44% +10.11% +9.41% +14.02% +12.25% +138.82% 9.22%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.24 2025/08/01 N/A -0.33% +11.07% +15.15% +18.26% +19.41% +39.41% +18.15% N/A 10.18%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.83 2025/08/01 N/A +3.18% +13.47% +4.72% +5.15% +2.26% +14.10% +50.24% N/A 11.57%
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