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贝莱德可持续环球动力股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
38.24
(更新 : 2025/07/28)
1个月回报
 
+3.58%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.30亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
37.65 - 38.24
+1.35%
+1.30%
1个月
36.92 - 38.24
+3.58%
+2.96%
3个月
32.12 - 38.24
+14.22%
+12.23%
1年
30.02 - 38.24
+14.01%
+13.22%
3年
23.43 - 38.24
+41.63%
+27.22%
自发行以来
7.09 - 38.24
+282.40%
+432.88%
波幅
3年年度化波幅
12.30%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.04%
-19.71%
+14.78%
+24.48%
+26.04%
基金内容
按 巿场
 北美洲股票 (67.14%)
 欧洲股票 (16.86%)
 新兴市场股票 (6.90%)
 Japanese EQ (6.46%)
 现金 (1.88%)
 亚洲/太平洋地区(如日本)股票 (0.76%)
按 资产
 股票 (98.12%)
 现金 (1.88%)
按 货币
 美元 (65.13%)
 其他亚洲 (12.83%)
 欧元 (6.09%)
 日圆 (4.89%)
 其他欧洲 (4.19%)
 其他国家 (3.21%)
 英镑 (3.19%)
 拉丁美洲 (0.46%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NVIDIA CORP
5.58%
MICROSOFT CORP
5.24%
MASTERCARD INC CLASS A
3.42%
APPLE INC
2.80%
ALPHABET INC CLASS C
2.40%
UNITEDHEALTH GROUP INC
2.37%
AMAZON COM INC
1.94%
MARSH & MCLENNAN INC
1.93%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
1.90%
INTUITIVE SURGICAL INC
1.89%
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+13.13%
+7.58%
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-3.14%
+2.09%
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-2.85%
+3.72%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 562.47
-2.65%
+4.87%
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