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贝莱德可持续环球动力股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
36.45
(更新 : 2025/06/12)
1个月回报
 
+10.19%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.30亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
36.37 - 36.55
+0.22%
+0.74%
1个月
33.08 - 36.55
+10.19%
+4.89%
3个月
30.02 - 36.55
+10.12%
+6.76%
1年
30.02 - 36.55
+7.43%
+8.38%
3年
23.43 - 36.55
+41.88%
+24.84%
自发行以来
7.09 - 36.55
+264.50%
+417.31%
波幅
3年年度化波幅
15.82%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.04%
-19.71%
+14.78%
+24.48%
+26.04%
基金内容
按 巿场
 北美洲股票 (67.14%)
 欧洲股票 (16.86%)
 新兴市场股票 (6.90%)
 Japanese EQ (6.46%)
 现金 (1.88%)
 亚洲/太平洋地区(如日本)股票 (0.76%)
按 资产
 股票 (98.12%)
 现金 (1.88%)
按 货币
 美元 (65.13%)
 其他亚洲 (12.83%)
 欧元 (6.09%)
 日圆 (4.89%)
 其他欧洲 (4.19%)
 其他国家 (3.21%)
 英镑 (3.19%)
 拉丁美洲 (0.46%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NVIDIA CORP
5.58%
MICROSOFT CORP
5.24%
MASTERCARD INC CLASS A
3.42%
APPLE INC
2.80%
ALPHABET INC CLASS C
2.40%
UNITEDHEALTH GROUP INC
2.37%
AMAZON COM INC
1.94%
MARSH & MCLENNAN INC
1.93%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
1.90%
INTUITIVE SURGICAL INC
1.89%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+20.22%
+13.49%
霸菱韩国联接基金 (美元) 25.82
+19.70%
+26.32%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 97.41
+18.04%
+15.80%
摩根南韩基金 (美元) 80.46
+17.36%
+21.60%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 72.93
+17.25%
+13.81%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 154.05
-5.15%
+3.46%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 35.34
-4.56%
+1.90%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.27
-3.27%
+2.54%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 331.00
-2.80%
+4.68%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.46
-2.79%
+1.16%
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